One世界好配当株式ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年9月21日 10:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成22年12月22日-平成23年6月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年12月21日 | 2011年6月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,254,549 | 13,300,613 |
| 親投資信託受益証券 | 154,500,917 | 494,719,112 |
| 流動資産合計 | 156,755,466 | 508,019,725 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 156,755,466 | 508,019,725 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 451,216 | 2,460,960 |
| 未払解約金 | 965,102 | 32,941 |
| 未払受託者報酬 | 6,974 | 24,910 |
| 未払委託者報酬 | 120,948 | 431,889 |
| その他未払費用 | 812 | 2,945 |
| 流動負債合計 | 1,545,052 | 2,953,645 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,545,052 | 2,953,645 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 150,405,426 | 492,192,041 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 4,804,988 | 12,874,039 |
| （分配準備積立金） | 4,552,417 | 22,277,242 |
| 元本等合計 | 155,210,414 | 505,066,080 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 155,210,414 | 505,066,080 |
| 負債純資産合計 | 156,755,466 | 508,019,725 |
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