One世界好配当株式ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年9月18日 10:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年12月23日-平成27年6月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年12月22日 | 2015年6月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 370,099,145 | 350,869,790 |
| 親投資信託受益証券 | 11,868,216,226 | 12,860,654,053 |
| 流動資産計 | 12,238,315,371 | 13,211,523,843 |
| 資産の部合計 | 12,238,315,371 | 13,211,523,843 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 99,438,799 | 108,719,248 |
| 未払解約金 | 109,920,906 | 9,546,729 |
| 未払受託者報酬 | 665,139 | 749,040 |
| 未払委託者報酬 | 11,529,139 | 12,983,474 |
| その他未払費用 | 78,968 | 88,933 |
| 流動負債計 | 221,632,951 | 132,087,424 |
| 負債の部合計 | 221,632,951 | 132,087,424 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,649,138,406 | 8,363,019,098 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,367,544,014 | 4,716,417,321 |
| （分配準備積立金） | 1,050,999,897 | 824,946,399 |
| 元本等合計 | 12,016,682,420 | 13,079,436,419 |
| 純資産の部合計 | 12,016,682,420 | 13,079,436,419 |
| 負債・純資産合計 | 12,238,315,371 | 13,211,523,843 |
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