中国A株ファンドの純資産合計の推移 - 通期
- 【期間】
- 通期
個別
- 2010年6月10日
- 42億9757万
- 2010年12月10日 -23.82%
- 32億7388万
- 2011年6月10日 -29.69%
- 23億197万
- 2011年12月12日 -40.23%
- 13億7585万
- 2012年6月11日 -21.52%
- 10億7977万
- 2012年12月10日 -22.24%
- 8億3967万
- 2013年6月10日 -21.74%
- 6億5709万
- 2013年12月10日 -25.18%
- 4億9164万
- 2014年6月10日 -32.6%
- 3億3135万
- 2014年12月10日 +22.98%
- 4億749万
有報情報
- #1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 2015/03/10 9:00
(2)中間損益計算書第35期中間会計期間末(平成26年9月30日) 評価・換算差額等計 △790 純資産合計 7,398,624 負債純資産合計 8,593,839
- #2 附属明細表（連結）
- (1)貸借対照表2015/03/10 9:00
(2)注記表(単位 : 円) 元本等合計 458,868,704 650,041,535 純資産合計 458,868,704 650,041,535 負債純資産合計 568,860,014 650,041,535
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
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