有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年6月11日-平成26年12月10日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数
第1期 計算期間(平成22年2月26日 ～ 平成22年6月10日)	4,929,800,000	69,770,000
第2期 計算期間(平成22年6月11日 ～ 平成22年12月10日)	22,780,000	973,120,000
第3期 計算期間(平成22年12月11日 ～ 平成23年6月10日)	114,970,000	958,580,000
第4期 計算期間(平成23年6月11日 ～ 平成23年12月12日)	56,800,000	1,097,870,000
第5期 計算期間(平成23年12月13日 ～ 平成24年6月11日)	10,900,000	404,760,000
第6期 計算期間(平成24年6月12日 ～ 平成24年12月10日)	207,400,000	484,830,000
第7期 計算期間(平成24年12月11日 ～ 平成25年6月10日)	30,100,000	490,280,000
第8期 計算期間(平成25年6月11日 ～ 平成25年12月10日)	-	258,230,000
第9期 計算期間(平成25年12月11日 ～ 平成26年6月10日)	-	72,450,000
第10期 計算期間(平成26年6月11日 ～ 平成26年12月10日)	20,000	85,560,000

(注)1 第1期計算期間の設定口数には、当初申込期間がある場合の当該設定口数を含みます。
2 設定口数および解約口数は、全て本邦内におけるものです。
(参考)マネーアカウントマザーファンドの状況
(1)投資状況
親投資信託資産の種類別、地域別の投資状況

(平成26年12月30日現在)
資産の種類	国名	時価合計(百万円)	投資比率(%)
コール・ローン	日本	490	81.68
国債証券	日本	110	18.32
その他の資産(負債差引後)	日本	0	0.00
合計(純資産総額)	-	600	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a.評価額上位銘柄(全銘柄)

(平成26年12月30日現在)
	国名	種類	銘  柄  名	券面総額 (円)	簿価単価(円) 簿価金額(円)	時価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)	クー ポン (%)	償還日
1	日本	国債 証券	第482回 国庫短期証券	60,000,000	99.99 59,999,973	99.99 59,999,973	10.00	-	H27.1.8
2	日本	国債 証券	第490回 国庫短期証券	50,000,000	99.99 49,999,678	99.99 49,999,678	8.33	-	H27.2.9

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
b.投資有価証券の種類別比率

(平成26年12月30日現在)
種類	投 資 比 率(%)
国債証券	18.32
合計	18.32

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の評価額比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。