有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年12月11日-平成26年6月10日)

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第1期 計算期間(平成22年2月26日 ～ 平成22年6月10日)	△11.57
第2期 計算期間(平成22年6月11日 ～ 平成22年12月10日)	△5.30
第3期 計算期間(平成22年12月11日 ～ 平成23年6月10日)	△10.34
第4期 計算期間(平成23年6月11日 ～ 平成23年12月12日)	△9.51
第5期 計算期間(平成23年12月13日 ～ 平成24年6月11日)	△2.56
第6期 計算期間(平成24年6月12日 ～ 平成24年12月10日)	△6.30
第7期 計算期間(平成24年12月11日 ～ 平成25年6月10日)	18.56
第8期 計算期間(平成25年6月11日 ～ 平成25年12月10日)	5.24
第9期 計算期間(平成25年12月11日 ～ 平成26年6月10日)	△23.93

(注)収益率とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た額に100を乗じて得た数字です。なお、第1期計算期間においては、前期末基準価額(1万口当たり)を1万円として計算しています。(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)
(参考)マネーアカウントマザーファンドの状況
以下は、平成26年6月30日現在の状況です。
(1)投資状況
親投資信託資産の種類別、地域別の投資状況

資産の種類	国名	時価合計(百万円)	投資比率(%)
国債証券	日本	400	79.44
コール・ローン	日本	104	20.56
その他の資産(負債差引後)	日本	△1	0.00
合計(純資産総額)	-	503	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a.評価額上位銘柄(全銘柄)

	国名	種類	銘  柄  名	券面総額 (円)	簿価単価(円) 簿価金額(円)	時価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)	クー ポン (%)	償還日
1	日本	国債 証券	第456回国庫短期証券	110,000,000	99.99 109,993,153	99.99 109,993,153	21.85	-	H26.9.8
2	日本	国債 証券	第455回国庫短期証券	100,000,000	99.99 99,991,854	99.99 99,991,854	19.86	-	H26.9.1
3	日本	国債 証券	第449回国庫短期証券	70,000,000	99.99 69,996,130	99.99 69,996,130	13.90	-	H26.8.4
4	日本	国債 証券	第462回国庫短期証券	50,000,000	99.99 49,996,950	99.99 49,996,950	9.93	-	H26.9.29
5	日本	国債 証券	第454回国庫短期証券	40,000,000	99.99 39,997,680	99.99 39,997,680	7.94	-	H26.8.25
6	日本	国債 証券	第448回国庫短期証券	30,000,000	99.99 29,998,435	99.99 29,998,435	5.96	-	H26.7.28

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
b.投資有価証券の種類別比率

種類	投 資 比 率(%)
国債証券	79.44
合計	79.44

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の評価額比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。