ダイワ成長国セレクト債券ファンド(毎月決算型)の流動資産計の推移 - 通期

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【期間】

通期

個別

2010年7月15日: 1億8364万
2011年1月17日 +999.99%: 57億864万
2011年7月15日 +452.04%: 315億1415万
2012年1月16日 +36.42%: 429億9215万
2012年7月17日 +52.84%: 657億935万
2013年1月15日 +18.58%: 779億2057万
2013年7月16日 +21.23%: 944億6229万
2014年1月15日 -7.65%: 872億3971万
2014年7月15日 +2.76%: 896億4779万
2015年1月15日 -2.3%: 875億9015万
2015年7月15日 -17.81%: 719億9268万
2016年1月15日 -35.61%: 463億5341万
2016年7月15日 -13.73%: 399億8899万
2017年1月16日 -14.28%: 342億7896万
2017年7月18日 -9.37%: 310億6731万
2018年1月15日 -8.33%: 284億8021万
2018年7月17日 -15.2%: 241億5148万
2019年1月15日 -11.74%: 213億1590万
2019年7月16日 -5.16%: 202億1650万
2020年1月15日 -6.64%: 188億7506万
2020年7月15日 -14.6%: 161億1963万
2021年1月15日 -4.94%: 153億2396万
2021年7月15日 -6.07%: 143億9441万
2022年1月17日 -9.98%: 129億5765万
2022年7月15日 -3.91%: 124億5044万
2023年1月16日 -5.62%: 117億5114万
2023年7月18日 +11.08%: 130億5287万
2024年1月15日 -2.52%: 127億2429万
2024年7月16日 +0.12%: 127億4014万
2025年1月15日 -9.31%: 115億5444万
2025年7月15日 -100%: 0

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

	(単位:百万円)
その他		2,027
流動資産計		91,260
固定資産

e border="1" style="width:409.55pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:百万円)当中間会計期間
(2025年9月30日)資産の部流動資産現金・預金4,296有価証券551未収委託者報酬20,930関係会社短期貸付金44,100金銭の信託19,355その他2,027流動資産計91,260固定資産有形固定資産※154無形固定資産ソフトウェア955その他165無形固定資産計1,121投資その他の資産投資有価証券10,809関係会社株式5,556繰延税金資産765その他1,096投資その他の資産合計18,226固定資産計19,403資産合計110,663e border="1" style="width:409.5pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:百万円)当中間会計期間

2026/04/08 9:03

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】

			(単位:百万円)
	その他	88		94
	流動資産計	45,878		104,164
固定資産

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度
(2024年3月31日)当事業年度

2026/04/08 9:03