ダイワ成長国セレクト債券ファンド(毎月決算型)の流動負債計の推移 - 通期

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【期間】

通期

個別

2010年7月15日: 165万
2011年1月17日 +999.99%: 5337万
2011年7月15日 +565.56%: 3億5522万
2012年1月16日 +62.2%: 5億7617万
2012年7月17日 +54.62%: 8億9090万
2013年1月15日 +58.38%: 14億1099万
2013年7月16日 -15.07%: 11億9832万
2014年1月15日 -7.25%: 11億1146万
2014年7月15日 +4.49%: 11億6137万
2015年1月15日 +5.58%: 12億2614万
2015年7月15日 -24.83%: 9億2173万
2016年1月15日 -24.26%: 6億9809万
2016年7月15日 -28.65%: 4億9808万
2017年1月16日 -11.67%: 4億3995万
2017年7月18日 -34.6%: 2億8771万
2018年1月15日 +6.87%: 3億749万
2018年7月17日 -25.77%: 2億2824万
2019年1月15日 -20.56%: 1億8131万
2019年7月16日 -15.83%: 1億5262万
2020年1月15日 -17.98%: 1億2518万
2020年7月15日 -16.3%: 1億478万
2021年1月15日 +3.55%: 1億850万
2021年7月15日 -5.72%: 1億229万
2022年1月17日 +1.47%: 1億379万
2022年7月15日 -46.99%: 5502万
2023年1月16日 -9.19%: 4997万
2023年7月18日 +16.26%: 5809万
2024年1月15日 +11.79%: 6494万
2024年7月16日 -12.26%: 5698万
2025年1月15日 -24.5%: 4302万
2025年7月15日 -100%: 0

有報情報

#1 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(2025年3月31日)当事業年度
(2026年3月31日)資産の部流動資産現金・預金13,1537,798有価証券1,194652前払費用513717未収委託者報酬19,09723,971未収収益110230関係会社短期貸付金70,00052,400金銭の信託-18,993その他94404流動資産計104,164105,168固定資産有形固定資産※161※155建物00器具備品5952建設仮勘定02無形固定資産1,1601,262ソフトウェア1,0621,167ソフトウェア仮勘定9794その他01投資その他の資産14,85621,090投資有価証券9,34813,401関係会社株式3,4145,586出資金3434長期差入保証金1,0491,050繰延税金資産9951,007その他139固定資産計16,07722,408資産合計120,241127,577

			(単位:百万円)
	その他	0		1
	流動負債計	19,233		23,651
固定負債

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度
(2025年3月31日)当事業年度

2026/10/08 9:04