東京海上日動グッド・チョイス(償還時元本確保型ファンド)2010-03の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年5月15日 | 2015年5月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 92,300,181 | 91,463,830 |
| 社債券 | 935,351,720 | 924,270,720 |
| 未収利息 | 50 | 25 |
| 流動資産計 | 1,027,651,951 | 1,015,734,575 |
| 資産の部合計 | 1,027,651,951 | 1,015,734,575 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,315,453 | 10,255,453 |
| 未払解約金 | 985,300 | － |
| その他未払費用 | 51,172 | 50,768 |
| 流動負債計 | 11,351,925 | 10,306,221 |
| 負債の部合計 | 11,351,925 | 10,306,221 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,031,545,382 | 1,025,545,382 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -15,245,356 | -20,117,028 |
| 元本等合計 | 1,016,300,026 | 1,005,428,354 |
| 純資産の部合計 | 1,016,300,026 | 1,005,428,354 |
| 負債・純資産合計 | 1,027,651,951 | 1,015,734,575 |
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