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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年5月16日-平成27年5月15日)

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【提出】: 2015/08/11 9:20
【資料】: PDFをみる
【項目】: 42項目

平成27年6月末日現在

Ⅰ 資産総額	983,398,221	円
Ⅱ 負債総額	12,833	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	983,385,388	円
Ⅳ 発行済口数	1,002,545,382	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9809	円
(1万口当たり純資産額)	(9,809	円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年5月16日-平成27年5月15日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年5月16日-平成26年5月15日)

開示資料

決算

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