半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年5月16日-平成28年5月13日)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期計算期間末 (平成27年 5月15日) | 第6期中間計算期間末 (平成27年11月15日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 91,463,830 | 79,513,172 |
| 社債券 | 924,270,720 | 917,880,300 |
| 未収利息 | 25 | 64 |
| 流動資産合計 | 1,015,734,575 | 997,393,536 |
| 資産合計 | 1,015,734,575 | 997,393,536 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,255,453 | - |
| その他未払費用 | 50,768 | 50,552 |
| 流動負債合計 | 10,306,221 | 50,552 |
| 負債合計 | 10,306,221 | 50,552 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,025,545,382 | 1,002,545,382 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | △20,117,028 | △5,202,398 |
| 元本等合計 | 1,005,428,354 | 997,342,984 |
| 純資産合計 | 1,005,428,354 | 997,342,984 |
| 負債純資産合計 | 1,015,734,575 | 997,393,536 |
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