アジア・ウェイブアジア債券ファンド円コース、韓国ウォンコース、中国元コース、豪ドルコース、通貨バスケットコース、アジア・ウェイブマネープールファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年6月10日 | 2013年12月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,426 | 8,190 |
| 投資信託受益証券 | 231,609,868 | 224,294,569 |
| 親投資信託受益証券 | 993,568 | 993,962 |
| 未収利息 | 10 | 83 |
| 流動資産合計 | 1,001,994 | 1,002,152 |
| 資産合計 | 1,001,994 | 1,002,152 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 53,000,000 |
| 未払収益分配金 | 1,067,204 | 1,008,960 |
| 未払解約金 | 978,256 | 21,787,456 |
| 未払受託者報酬 | 148 | 151 |
| 未払委託者報酬 | 88 | 80 |
| その他未払費用 | 918 | 693 |
| 流動負債合計 | 236 | 231 |
| 負債合計 | 236 | 231 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,758 | 1,921 |
| （分配準備積立金） | 1,491 | 1,646 |
| 元本等合計 | 1,001,758 | 1,001,921 |
| 純資産合計 | 1,001,758 | 1,001,921 |
| 負債純資産合計 | 1,001,994 | 1,002,152 |
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