アジア・ウェイブアジア債券ファンド円コース、韓国ウォンコース、中国元コース、豪ドルコース、通貨バスケットコース、アジア・ウェイブマネープールファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年6月11日 至 2013年12月9日 | 自 2013年12月10日 至 2014年6月9日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 50,151,878 | 37,184,225 |
| 受取利息 | 8,332 | 5,888 |
| 有価証券売買等損益 | -77,500,683 | 3,189,575 |
| 営業収益合計 | -27,340,473 | 40,379,688 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 203,631 | 151,225 |
| 委託者報酬 | 7,194,865 | 5,343,357 |
| その他費用 | 26,921 | 21,888 |
| 営業費用合計 | 7,425,417 | 5,516,470 |
| 全事業営業利益 | -34,765,890 | 34,863,218 |
| 当期経常利益 | -34,765,890 | 34,863,218 |
| 当年度純利益 | -34,765,890 | 34,863,218 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -1,078,164 | 402,343 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -61,697,241 | -37,290,040 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 17,697,463 | 13,923,047 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 17,697,463 | 13,923,047 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,386,823 | 237,279 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,386,823 | 237,279 |
| 分配金 | 32,061,457 | 23,739,442 |
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