有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年12月9日-平成28年6月8日)

①【純資産の推移】
アジア・ウェイブ アジア債券ファンド円コース

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成22年 6月 8日)	1,115,603,706	1,120,173,834	0.9764	0.9804
第2特定期間末	(平成22年12月 8日)	1,551,554,711	1,557,602,302	1.0262	1.0302
第3特定期間末	(平成23年 6月 8日)	1,369,487,392	1,374,758,923	1.0392	1.0432
第4特定期間末	(平成23年12月 8日)	1,341,047,163	1,346,553,564	0.9742	0.9782
第5特定期間末	(平成24年 6月 8日)	1,628,770,950	1,635,357,537	0.9891	0.9931
第6特定期間末	(平成24年12月10日)	1,482,304,018	1,487,997,468	1.0414	1.0454
第7特定期間末	(平成25年 6月10日)	1,473,654,184	1,479,597,835	0.9918	0.9958
第8特定期間末	(平成25年12月 9日)	1,079,263,608	1,083,827,451	0.9459	0.9499
第9特定期間末	(平成26年 6月 9日)	867,624,714	871,244,373	0.9588	0.9628
第10特定期間末	(平成26年12月 8日)	693,156,790	696,094,254	0.9439	0.9479
第11特定期間末	(平成27年 6月 8日)	609,815,379	613,144,115	0.9160	0.9210
第12特定期間末	(平成27年12月 8日)	481,767,762	484,505,031	0.8800	0.8850
第13特定期間末	(平成28年 6月 8日)	389,989,178	392,189,612	0.8862	0.8912
	平成27年 6月末日	593,507,097	―	0.9154	―
	7月末日	577,303,669	―	0.9090	―
	8月末日	549,814,861	―	0.8866	―
	9月末日	529,114,675	―	0.8789	―
	10月末日	518,923,630	―	0.8930	―
	11月末日	485,393,118	―	0.8866	―
	12月末日	449,929,537	―	0.8765	―
	平成28年 1月末日	445,657,576	―	0.8695	―
	2月末日	402,595,303	―	0.8706	―
	3月末日	394,667,301	―	0.8857	―
	4月末日	394,817,630	―	0.8859	―
	5月末日	390,029,763	―	0.8863	―
	6月末日	392,753,947	―	0.8943	―

アジア・ウェイブ アジア債券ファンド韓国ウォンコース

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成22年 6月 8日)	280,827,151	282,637,351	0.9308	0.9368
第2特定期間末	(平成22年12月 8日)	389,538,037	391,965,045	0.9630	0.9690
第3特定期間末	(平成23年 6月 8日)	225,926,689	227,307,559	0.9817	0.9877
第4特定期間末	(平成23年12月 8日)	146,991,971	148,028,990	0.8505	0.8565
第5特定期間末	(平成24年 6月 8日)	115,088,540	115,894,875	0.8564	0.8624
第6特定期間末	(平成24年12月10日)	77,253,910	77,713,938	1.0076	1.0136
第7特定期間末	(平成25年 6月10日)	97,689,294	98,223,458	1.0973	1.1033
第8特定期間末	(平成25年12月 9日)	82,525,449	82,946,925	1.1748	1.1808
第9特定期間末	(平成26年 6月 9日)	63,583,085	63,890,448	1.2412	1.2472
第10特定期間末	(平成26年12月 8日)	52,653,771	52,889,688	1.3391	1.3451
第11特定期間末	(平成27年 6月 8日)	52,188,898	52,733,656	1.3412	1.3552
第12特定期間末	(平成27年12月 8日)	40,523,515	41,009,527	1.1673	1.1813
第13特定期間末	(平成28年 6月 8日)	33,252,571	33,721,341	0.9931	1.0071
	平成27年 6月末日	50,407,140	―	1.2925	―
	7月末日	48,760,084	―	1.2466	―
	8月末日	40,249,316	―	1.1731	―
	9月末日	38,731,000	―	1.1269	―
	10月末日	41,460,599	―	1.2024	―
	11月末日	41,401,735	―	1.1926	―
	12月末日	39,615,766	―	1.1368	―
	平成28年 1月末日	35,810,348	―	1.0690	―
	2月末日	33,221,202	―	0.9999	―
	3月末日	35,708,138	―	1.0724	―
	4月末日	35,360,257	―	1.0587	―
	5月末日	33,839,537	―	1.0106	―
	6月末日	32,393,634	―	0.9638	―

アジア・ウェイブ アジア債券ファンド中国元コース

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成22年 6月 8日)	950,073,952	954,937,525	0.9767	0.9817
第2特定期間末	(平成22年12月 8日)	752,854,723	756,817,465	0.9499	0.9549
第3特定期間末	(平成23年 6月 8日)	651,195,996	654,678,126	0.9351	0.9401
第4特定期間末	(平成23年12月 8日)	506,272,044	509,228,067	0.8563	0.8613
第5特定期間末	(平成24年 6月 8日)	342,707,593	344,655,584	0.8796	0.8846
第6特定期間末	(平成24年12月10日)	229,499,388	230,672,436	0.9782	0.9832
第7特定期間末	(平成25年 6月10日)	238,145,745	239,212,949	1.1157	1.1207
第8特定期間末	(平成25年12月 9日)	231,081,582	232,090,542	1.1451	1.1501
第9特定期間末	(平成26年 6月 9日)	201,830,231	202,719,721	1.1345	1.1395
第10特定期間末	(平成26年12月 8日)	233,130,924	233,985,929	1.3633	1.3683
第11特定期間末	(平成27年 6月 8日)	199,727,846	202,666,000	1.3595	1.3795
第12特定期間末	(平成27年12月 8日)	163,918,587	166,666,367	1.1931	1.2131
第13特定期間末	(平成28年 6月 8日)	120,140,749	122,609,904	0.9731	0.9931
	平成27年 6月末日	182,900,362	―	1.3259	―
	7月末日	179,135,926	―	1.3254	―
	8月末日	166,884,530	―	1.2170	―
	9月末日	163,713,394	―	1.1994	―
	10月末日	163,387,130	―	1.2227	―
	11月末日	165,977,623	―	1.2117	―
	12月末日	144,685,244	―	1.1648	―
	平成28年 1月末日	138,837,381	―	1.1117	―
	2月末日	134,345,293	―	1.0669	―
	3月末日	135,313,406	―	1.0724	―
	4月末日	128,285,549	―	1.0476	―
	5月末日	125,510,779	―	1.0190	―
	6月末日	107,296,864	―	0.9366	―

アジア・ウェイブ アジア債券ファンド豪ドルコース

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成22年 6月 8日)	976,092,179	983,603,134	0.9097	0.9167
第2特定期間末	(平成22年12月 8日)	1,256,875,426	1,265,249,151	1.0507	1.0577
第3特定期間末	(平成23年 6月 8日)	1,007,445,874	1,013,783,040	1.1128	1.1198
第4特定期間末	(平成23年12月 8日)	767,209,834	772,852,838	0.9517	0.9587
第5特定期間末	(平成24年 6月 8日)	803,036,528	808,886,127	0.9610	0.9680
第6特定期間末	(平成24年12月10日)	652,285,223	656,429,431	1.1018	1.1088
第7特定期間末	(平成25年 6月10日)	554,051,280	557,513,065	1.1203	1.1273
第8特定期間末	(平成25年12月 9日)	404,794,239	407,422,464	1.0781	1.0851
第9特定期間末	(平成26年 6月 9日)	364,999,751	367,280,825	1.1201	1.1271
第10特定期間末	(平成26年12月 8日)	290,538,950	292,273,485	1.1725	1.1795
第11特定期間末	(平成27年 6月 8日)	229,802,751	233,518,554	1.0514	1.0684
第12特定期間末	(平成27年12月 8日)	172,509,052	175,837,866	0.8810	0.8980
第13特定期間末	(平成28年 6月 8日)	142,254,644	145,563,523	0.7309	0.7479
	平成27年 6月末日	225,364,820	―	1.0306	―
	7月末日	214,842,094	―	0.9763	―
	8月末日	189,414,228	―	0.9017	―
	9月末日	179,017,990	―	0.8573	―
	10月末日	173,010,178	―	0.8773	―
	11月末日	174,564,836	―	0.8850	―
	12月末日	169,203,422	―	0.8611	―
	平成28年 1月末日	155,294,303	―	0.8081	―
	2月末日	150,535,027	―	0.7764	―
	3月末日	161,516,427	―	0.8250	―
	4月末日	153,234,724	―	0.7945	―
	5月末日	142,173,844	―	0.7407	―
	6月末日	137,243,035	―	0.7068	―

アジア・ウェイブ アジア債券ファンド通貨バスケットコース

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成22年 6月 8日)	4,942,327,078	4,973,079,097	0.9643	0.9703
第2特定期間末	(平成22年12月 8日)	9,079,389,201	9,135,718,678	0.9671	0.9731
第3特定期間末	(平成23年 6月 8日)	5,266,888,725	5,299,025,186	0.9833	0.9893
第4特定期間末	(平成23年12月 8日)	2,992,068,754	3,013,263,377	0.8470	0.8530
第5特定期間末	(平成24年 6月 8日)	2,235,936,602	2,251,426,065	0.8661	0.8721
第6特定期間末	(平成24年12月10日)	1,863,283,534	1,874,888,950	0.9633	0.9693
第7特定期間末	(平成25年 6月10日)	1,995,270,017	2,006,688,075	1.0485	1.0545
第8特定期間末	(平成25年12月 9日)	1,668,719,669	1,678,431,581	1.0309	1.0369
第9特定期間末	(平成26年 6月 9日)	1,326,092,587	1,333,607,795	1.0587	1.0647
第10特定期間末	(平成26年12月 8日)	1,372,021,365	1,378,932,605	1.1911	1.1971
第11特定期間末	(平成27年 6月 8日)	1,263,113,963	1,276,156,273	1.1622	1.1742
第12特定期間末	(平成27年12月 8日)	1,035,932,777	1,047,934,888	1.0358	1.0478
第13特定期間末	(平成28年 6月 8日)	900,822,280	912,489,314	0.9265	0.9385
	平成27年 6月末日	1,218,657,681	―	1.1313	―
	7月末日	1,198,940,006	―	1.1273	―
	8月末日	1,099,863,119	―	1.0433	―
	9月末日	1,033,699,401	―	1.0104	―
	10月末日	1,063,552,146	―	1.0536	―
	11月末日	1,046,694,896	―	1.0466	―
	12月末日	1,012,657,819	―	1.0168	―
	平成28年 1月末日	970,319,321	―	0.9862	―
	2月末日	937,835,146	―	0.9540	―
	3月末日	969,245,671	―	0.9894	―
	4月末日	951,911,044	―	0.9742	―
	5月末日	922,417,013	―	0.9488	―
	6月末日	856,769,406	―	0.8967	―

アジア・ウェイブ マネープールファンド

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(平成22年 6月 8日)	1,000,155	1,000,155	1.0002	1.0002
第2計算期間末	(平成22年12月 8日)	1,000,406	1,000,406	1.0004	1.0004
第3計算期間末	(平成23年 6月 8日)	2,216,478	2,216,478	1.0007	1.0007
第4計算期間末	(平成23年12月 8日)	1,001,088	1,001,088	1.0011	1.0011
第5計算期間末	(平成24年 6月 8日)	1,001,344	1,001,344	1.0013	1.0013
第6計算期間末	(平成24年12月10日)	1,001,601	1,001,601	1.0016	1.0016
第7計算期間末	(平成25年 6月10日)	1,001,758	1,001,758	1.0018	1.0018
第8計算期間末	(平成25年12月 9日)	1,001,921	1,001,921	1.0019	1.0019
第9計算期間末	(平成26年 6月 9日)	1,001,980	1,001,980	1.0020	1.0020
第10計算期間末	(平成26年12月 8日)	1,001,939	1,001,939	1.0019	1.0019
第11計算期間末	(平成27年 6月 8日)	1,001,800	1,001,800	1.0018	1.0018
第12計算期間末	(平成27年12月 8日)	1,001,560	1,001,560	1.0016	1.0016
第13計算期間末	(平成28年 6月 8日)	1,001,318	1,001,318	1.0013	1.0013
	平成27年 6月末日	1,001,772	―	1.0018	―
	7月末日	1,001,731	―	1.0017	―
	8月末日	1,001,691	―	1.0017	―
	9月末日	1,001,651	―	1.0017	―
	10月末日	1,001,612	―	1.0016	―
	11月末日	1,001,570	―	1.0016	―
	12月末日	1,001,628	―	1.0016	―
	平成28年 1月末日	1,001,588	―	1.0016	―
	2月末日	1,001,547	―	1.0015	―
	3月末日	1,001,410	―	1.0014	―
	4月末日	1,001,374	―	1.0014	―
	5月末日	1,001,328	―	1.0013	―
	6月末日	1,001,290	―	1.0013	―