有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年2月19日-平成26年8月18日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成22年8月18日) | 32,892,977,657 | 32,892,977,657 | 0.8720 | 0.8720 |
| 第2計算期間末 (平成23年2月18日) | 35,884,815,860 | 36,925,711,374 | 1.0342 | 1.0642 |
| 第3計算期間末 (平成23年8月18日) | 18,461,129,797 | 18,461,129,797 | 0.7680 | 0.7680 |
| 第4計算期間末 (平成24年2月20日) | 13,531,954,184 | 13,531,954,184 | 0.7838 | 0.7838 |
| 第5計算期間末 (平成24年8月20日) | 9,951,761,039 | 9,951,761,039 | 0.6778 | 0.6778 |
| 第6計算期間末 (平成25年2月18日) | 10,746,045,491 | 10,746,045,491 | 0.7968 | 0.7968 |
| 第7計算期間末 (平成25年8月19日) | 10,795,172,720 | 10,795,172,720 | 1.0018 | 1.0018 |
| 平成25年9月末日 | 10,971,360,264 | - | 1.0556 | - |
| 10月末日 | 10,821,986,929 | - | 1.0750 | - |
| 11月末日 | 10,680,874,288 | - | 1.1474 | - |
| 12月末日 | 10,530,578,821 | - | 1.1906 | - |
| 平成26年1月末日 | 9,824,567,736 | - | 1.1287 | - |
| 第8計算期間末 (平成26年2月18日) | 9,491,960,921 | 9,837,627,920 | 1.0984 | 1.1384 |
| 2月末日 | 9,401,672,907 | - | 1.0895 | - |
| 3月末日 | 9,197,005,765 | - | 1.0834 | - |
| 4月末日 | 8,191,468,868 | - | 1.0262 | - |
| 5月末日 | 8,473,851,865 | - | 1.0713 | - |
| 6月末日 | 9,195,401,967 | - | 1.1767 | - |
| 7月末日 | 9,200,648,960 | - | 1.1992 | - |
| 第9計算期間末 (平成26年8月18日) | 8,546,361,577 | 8,849,046,376 | 1.1294 | 1.1694 |
| 8月末日 | 8,605,320,916 | - | 1.1420 | - |
| 9月末日 | 8,903,167,632 | - | 1.2181 | - |
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