成長国高金利債券ファンド(毎月決算型)の流動資産計の推移 - 通期

【期間】

通期

個別

2010年7月12日: 62億5405万
2011年1月11日 +21.05%: 75億7046万
2011年7月11日 -1.8%: 74億3426万
2012年1月11日 -16.03%: 62億4246万
2012年7月11日 -8.5%: 57億1207万
2013年1月11日 -9.92%: 51億4565万
2013年7月11日 -30.72%: 35億6468万
2014年1月14日 -31.09%: 24億5659万
2014年7月11日 -20.86%: 19億4412万
2015年1月13日 -12.76%: 16億9597万
2015年7月13日 -28.55%: 12億1177万
2016年1月12日 -37.12%: 7億6199万
2016年7月11日 -16.86%: 6億3348万
2017年1月11日 -13.3%: 5億4924万
2017年7月11日 -3.94%: 5億2758万
2018年1月11日 -1.04%: 5億2207万
2018年7月11日 -19.34%: 4億2112万
2019年1月11日 -10.53%: 3億7676万
2019年7月11日 +1.24%: 3億8145万
2020年1月14日 -2.5%: 3億7191万
2020年7月13日 -19.29%: 3億17万
2021年1月12日 -0.5%: 2億9866万
2021年7月12日 -3.48%: 2億8826万
2022年1月11日 -5.56%: 2億7223万
2022年7月11日 +0.09%: 2億7247万
2023年1月11日 -0.8%: 2億7030万
2023年7月11日 +5.41%: 2億8493万
2024年1月11日 -2.31%: 2億7834万

有報情報

#1 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】

			(単位:百万円)
	その他	45		59
	流動資産計	42,799		37,455
固定資産

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2022年3月31日)当事業年度
(2023年3月31日)資産の部流動資産現金・預金3,1681,982有価証券486346前払費用332393未収委託者報酬13,81112,525未収収益5247関係会社短期貸付金24,90022,100その他4559流動資産計42,79937,455固定資産有形固定資産※1203※1196建物43器具備品198193無形固定資産1,7701,482ソフトウェア1,7381,351ソフトウェア仮勘定31131投資その他の資産16,61713,824投資有価証券10,7558,260関係会社株式3,7053,475出資金177177長期差入保証金1,0671,066繰延税金資産885824その他2620固定資産計18,59115,503資産合計61,39052,959e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2022年3月31日)当事業年度

2024/04/04 9:01