成長国高金利債券ファンド(毎月決算型)の営業費用合計の推移 - 通期

【期間】

通期

個別

2010年7月12日: 1857万
2011年1月11日 +169.28%: 5000万
2011年7月11日 +1.54%: 5077万
2012年1月11日 -6.24%: 4761万
2012年7月11日 -9.45%: 4311万
2013年1月11日 -12.48%: 3773万
2013年7月11日 -17.22%: 3123万

個別

2013年7月11日: 3123万
2014年1月14日 -31.03%: 2154万
2014年7月11日 -29.27%: 1523万
2015年1月13日 -11.63%: 1346万
2015年7月13日 -23.71%: 1027万
2016年1月12日 -31.32%: 705万
2016年7月11日 -27.04%: 514万
2017年1月11日 -15.29%: 436万
2017年7月11日 -11.66%: 385万
2018年1月11日 +7.24%: 413万
2018年7月11日 -20.88%: 326万
2019年1月11日 -13.87%: 281万
2019年7月11日 -3.29%: 272万
2020年1月14日 -0.06%: 272万
2020年7月13日 -16.44%: 227万
2021年1月12日 -3.05%: 220万
2021年7月12日 -3.99%: 211万
2022年1月11日 -3.18%: 204万
2022年7月11日 -0.85%: 203万
2023年1月11日 +0.34%: 203万
2023年7月11日 -1.24%: 201万
2024年1月11日 +4.79%: 210万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自2023年1月12日至2023年7月11日	当期自2023年7月12日至2024年1月11日
	その他費用	11,109	11,653
	営業費用合計	2,013,386	2,109,851
営業利益又は営業損失(△)		26,664,122	18,502,306

2024/04/04 9:01

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(2023年9月30日)負債の部流動負債未払金5,255未払費用4,567未払法人税等2,453賞与引当金727その他※2725流動負債合計13,864固定負債退職給付引当金2,228役員退職慰労引当金58固定負債合計2,287負債合計16,152純資産の部株主資本資本金15,174資本剰余金資本準備金11,495資本剰余金合計11,495利益剰余金利益準備金374その他利益剰余金繰越利益剰余金6,594利益剰余金合計6,968株主資本合計33,638評価・換算差額等その他有価証券評価差額金973評価・換算差額等合計973純資産合計34,612負債・純資産合計50,764(2)中間損益計算書

	(単位:百万円)
その他営業費用		7,380
営業費用合計		22,631
一般管理費		※1 6,087

e border="0" style="margin-left:31.2pt;border-collapse:collapse">(単位:百万円)当中間会計期間
(自 2023年4月1日

2024/04/04 9:01