剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前 期自平成27年7月14日至平成28年1月12日	当 期自平成28年1月13日至平成28年7月11日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△3,456,044	660,651
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△497,449,667	△693,581,423
剰余金増加額又は欠損金減少額		93,634,034	72,905,969
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	93,634,034	72,905,969
剰余金減少額又は欠損金増加額		4,391,366	7,554,078
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,391,366	7,554,078
分配金		※255,640,862	※248,810,119
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△693,581,423	△685,002,984

2016/10/04 9:33

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成27年6月23日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 13,428百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2016/10/04 9:33

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前 期自 平成27年7月14日至 平成28年1月12日	当 期自 平成28年1月13日至 平成28年7月11日
1.	※1	投資信託財産(親投資信託)の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用	580,552円	421,478円
2.	※2	分配金の計算過程	(自平成27年7月14日 至平成27年8月11日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(6,915,248円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(28,946,414円)及び分配準備積立金(84,808,462円)より分配対象額は120,670,124円(1万口当たり729.76円)であり、うち9,921,362円(1万口当たり60円)を分配金額としております。	(自平成28年1月13日 至平成28年2月12日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(5,668,344円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(25,222,561円)及び分配準備積立金(56,228,543円)より分配対象額は87,119,448円(1万口当たり617.77円)であり、うち8,461,383円(1万口当たり60円)を分配金額としております。
			(自平成27年8月12日 至平成27年9月11日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(6,753,524円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(28,237,434円)及び分配準備積立金(79,397,705円)より分配対象額は114,388,663円(1万口当たり711.83円)であり、うち9,641,831円(1万口当たり60円)を分配金額としております。	(自平成28年2月13日 至平成28年3月11日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(4,387,667円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(24,727,196円)及び分配準備積立金(52,125,826円)より分配対象額は81,240,689円(1万口当たり589.64円)であり、うち8,266,741円(1万口当たり60円)を分配金額としております。
			(自平成27年9月12日 至平成27年10月13日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(7,489,410円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(27,752,873円)及び分配準備積立金(74,831,480円)より分配対象額は110,073,763円(1万口当たり699.45円)であり、うち9,442,269円(1万口当たり60円)を分配金額としております。	(自平成28年3月12日 至平成28年4月11日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(3,896,486円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(24,599,080円)及び分配準備積立金(47,770,988円)より分配対象額は76,266,554円(1万口当たり558.20円)であり、うち8,197,781円(1万口当たり60円)を分配金額としております。
			(自平成27年10月14日 至平成27年11月11日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(6,030,632円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(26,981,545円)及び分配準備積立金(70,537,737円)より分配対象額は103,549,914円(1万口当たり679.03円)であり、うち9,149,783円(1万口当たり60円)を分配金額としております。	(自平成28年4月12日 至平成28年5月11日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(3,670,626円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(24,363,084円)及び分配準備積立金(42,851,176円)より分配対象額は70,884,886円(1万口当たり525.44円)であり、うち8,094,343円(1万口当たり60円)を分配金額としております。
			(自平成27年11月12日 至平成27年12月11日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(5,812,988円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(26,073,868円)及び分配準備積立金(64,833,236円)より分配対象額は96,720,092円(1万口当たり658.66円)であり、うち8,810,637円(1万口当たり60円)を分配金額としております。	(自平成28年5月12日 至平成28年6月13日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(3,588,460円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(23,965,507円)及び分配準備積立金(37,560,121円)より分配対象額は65,114,088円(1万口当たり492.64円)であり、うち7,930,499円(1万口当たり60円)を分配金額としております。
			(自平成27年12月12日 至平成28年1月12日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(5,614,822円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(25,765,552円)及び分配準備積立金(60,796,368円)より分配対象額は92,176,742円(1万口当たり637.54円)であり、うち8,674,980円(1万口当たり60円)を分配金額としております。	(自平成28年6月14日 至平成28年7月11日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,937,850円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(23,846,619円)及び分配準備積立金(32,830,307円)より分配対象額は59,614,776円(1万口当たり455.11円)であり、うち7,859,372円(1万口当たり60円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2016/10/04 9:33

#4 附属明細表（連結）

貸借対照表
元本	※1	767,315,539	642,033,813
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2	△17,101,393	△20,134,757

2016/10/04 9:33