トヨタアセット可変型バランスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年11月6日 9:30
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成23年8月9日-平成24年8月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年8月8日 | 2012年8月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,555,998 | 1,671,526 |
| 親投資信託受益証券 | 123,310,950 | 86,288,284 |
| 未収利息 | 4 | 2 |
| 流動資産合計 | 125,866,952 | 87,959,812 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 125,866,952 | 87,959,812 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,099,130 | 796,287 |
| 未払解約金 | 45,896 | 1,948 |
| 未払受託者報酬 | 28,663 | 20,062 |
| 未払委託者報酬 | 687,685 | 481,439 |
| その他未払費用 | 3,525 | 2,450 |
| 流動負債合計 | 1,864,899 | 1,302,186 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,864,899 | 1,302,186 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 137,391,292 | 99,535,919 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -13,389,239 | -12,878,293 |
| （分配準備積立金） | 22,082 | 73,850 |
| 元本等合計 | 124,002,053 | 86,657,626 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 124,002,053 | 86,657,626 |
| 負債純資産合計 | 125,866,952 | 87,959,812 |
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