有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年11月26日-平成26年5月26日)

(4)【設定及び解約の実績】

期 間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1期計算期間 (平成22年 2月 9日～平成22年11月25日)	4,514,099,273	881,698,386	3,632,400,887
第2期計算期間 (平成22年11月26日～平成23年 5月25日)	2,401,075,793	378,855,716	5,654,620,964
第3期計算期間 (平成23年 5月26日～平成23年11月25日)	2,552,007,644	1,566,400,598	6,640,228,010
第4期計算期間 (平成23年11月26日～平成24年 5月25日)	992,186,183	4,053,694,437	3,578,719,756
第5期計算期間 (平成24年 5月26日～平成24年11月26日)	4,024,162,414	548,359,043	7,054,523,127
第6期計算期間 (平成24年11月27日～平成25年 5月27日)	4,874,588,842	1,962,992,540	9,966,119,429
第7期計算期間 (平成25年 5月28日～平成25年11月25日)	5,833,819,742	15,282,899,421	517,039,750
第8期計算期間 (平成25年11月26日～平成26年 5月26日)	180,039,195	99,304,453	597,774,492

(注)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。
(参考情報)

外国債券インデックス マザーファンド

(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	83,099,547,517	36.70
	イタリア	23,617,418,664	10.43
	フランス	23,324,840,193	10.30
	ドイツ	19,374,733,733	8.56
	イギリス	17,765,444,342	7.85
	スペイン	12,427,444,729	5.49
	ベルギー	6,205,336,162	2.74
	オランダ	6,164,147,271	2.72
	カナダ	5,293,777,291	2.34
	オーストリア	3,895,473,030	1.72
	オーストラリア	3,696,722,101	1.63
	メキシコ	2,487,038,312	1.10
	アイルランド	1,932,441,416	0.85
	デンマーク	1,783,105,789	0.79
	フィンランド	1,548,810,832	0.68
	ポーランド	1,532,461,586	0.68
	スウェーデン	1,262,170,282	0.56
	マレーシア	1,185,452,284	0.52
	南アフリカ	1,101,520,696	0.49
	スイス	881,819,965	0.39
	シンガポール	822,473,625	0.36
	ノルウェー	631,704,067	0.28
	小計	220,033,883,887	97.17
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		6,414,926,721	2.83
合計(純資産総額)		226,448,810,608	100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
a.投資有価証券の主要銘柄

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円)		評価額(円)		利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
				単価	金額	単価	金額
アメリカ	国債証券	T 1.375% 11/30/15	27,800,000	10,314.56	2,867,449,858	10,301.30	2,863,762,475	1.375	2015/11/30	1.26
アメリカ	国債証券	T 0.375% 06/30/15	22,000,000	10,165.29	2,236,365,873	10,161.34	2,235,494,800	0.375	2015/06/30	0.99
アメリカ	国債証券	T 0.25% 04/15/16	18,000,000	10,123.13	1,822,163,767	10,112.63	1,820,275,139	0.250	2016/04/15	0.80
アメリカ	国債証券	T 0.875% 04/15/17	16,000,000	10,183.11	1,629,298,654	10,156.98	1,625,117,545	0.875	2017/04/15	0.72
アメリカ	国債証券	T 0.25% 10/15/15	15,900,000	10,146.88	1,613,355,237	10,146.49	1,613,292,288	0.250	2015/10/15	0.71
アメリカ	国債証券	T 1.25% 10/31/18	15,600,000	10,091.09	1,574,211,213	10,052.85	1,568,245,094	1.250	2018/10/31	0.69
アメリカ	国債証券	T 1.75% 07/31/15	15,000,000	10,329.01	1,549,352,931	10,312.58	1,546,888,226	1.750	2015/07/31	0.68
アメリカ	国債証券	T 0.25% 07/15/15	14,000,000	10,150.45	1,421,063,238	10,147.48	1,420,647,502	0.250	2015/07/15	0.63
アメリカ	国債証券	T 0.625% 07/15/16	13,300,000	10,182.52	1,354,275,508	10,166.09	1,352,090,135	0.625	2016/07/15	0.60
アメリカ	国債証券	T 1.875% 06/30/15	13,100,000	10,330.00	1,353,231,234	10,312.39	1,350,923,105	1.875	2015/06/30	0.60
アメリカ	国債証券	T 4.25% 08/15/15	12,500,000	10,642.20	1,330,275,765	10,603.20	1,325,400,780	4.250	2015/08/15	0.59
アメリカ	国債証券	T 2% 02/15/23	12,500,000	9,892.89	1,236,611,802	9,829.94	1,228,742,541	2.000	2023/02/15	0.54
アメリカ	国債証券	T 0.75% 01/15/17	12,000,000	10,173.02	1,220,762,414	10,149.26	1,217,911,664	0.750	2017/01/15	0.54
フランス	国債証券	BTNS 2.25% 02/25/16	8,000,000	14,342.67	1,147,414,227	14,332.16	1,146,573,302	2.250	2016/02/25	0.51
フランス	国債証券	FRTR 3.5% 04/25/20	7,150,000	15,956.61	1,140,898,132	16,011.87	1,144,848,853	3.500	2020/04/25	0.51
アメリカ	国債証券	T 0.375% 03/15/16	11,000,000	10,151.76	1,116,694,269	10,141.14	1,115,526,186	0.375	2016/03/15	0.49
アメリカ	国債証券	T 4.5% 05/15/17	9,800,000	11,251.35	1,102,632,878	11,191.17	1,096,734,993	4.500	2017/05/15	0.48
アメリカ	国債証券	T 1.25% 02/29/20	11,000,000	9,871.71	1,085,888,287	9,822.81	1,080,509,475	1.250	2020/02/29	0.48
フランス	国債証券	FRTR 4.25% 04/25/19	6,600,000	16,283.02	1,074,679,903	16,296.99	1,075,601,877	4.250	2019/04/25	0.47
アメリカ	国債証券	T 2% 01/31/16	10,300,000	10,432.95	1,074,594,176	10,410.78	1,072,310,409	2.000	2016/01/31	0.47
アメリカ	国債証券	T 3% 02/28/17	9,500,000	10,783.15	1,024,400,188	10,739.01	1,020,206,219	3.000	2017/02/28	0.45
アメリカ	国債証券	T 0.875% 01/31/17	10,000,000	10,201.72	1,020,172,567	10,179.55	1,017,955,317	0.875	2017/01/31	0.45
アメリカ	国債証券	T 0.625% 12/15/16	10,000,000	10,146.64	1,014,664,787	10,127.28	1,012,728,942	0.625	2016/12/15	0.45
アメリカ	国債証券	T 1.5% 01/31/19	10,000,000	10,177.77	1,017,777,136	10,123.72	1,012,372,591	1.500	2019/01/31	0.45
アメリカ	国債証券	T 1.5% 02/28/19	10,000,000	10,169.85	1,016,985,261	10,113.23	1,011,323,363	1.500	2019/02/28	0.45
アメリカ	国債証券	T 0.75% 02/28/18	10,100,000	10,008.70	1,010,879,319	9,972.08	1,007,180,274	0.750	2018/02/28	0.44
アメリカ	国債証券	T 0.75% 12/31/17	10,000,000	10,038.99	1,003,899,533	10,003.36	1,000,336,091	0.750	2017/12/31	0.44
アメリカ	国債証券	T 1.125% 12/31/19	10,000,000	9,832.51	983,251,385	9,786.18	978,618,919	1.125	2019/12/31	0.43
アメリカ	国債証券	T 1.75% 05/15/23	10,200,000	9,648.00	984,096,718	9,588.81	978,059,070	1.750	2023/05/15	0.43
イタリア	国債証券	BTPS 6.5% 11/01/27	5,100,000	18,471.50	942,046,906	18,764.10	956,969,241	6.500	2027/11/01	0.42

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
b.投資有価証券の種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	97.17
合計	97.17

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
c.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの

資産の 種類	資産の名称	取引所	買建 / 売建	通貨	数量	簿価金額 (現地通貨)	評価金額 (現地通貨)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
債券先物取引	US 5YR NOTE	シカゴ商品取引所	買建	アメリカドル	59	7,043,329.38	7,044,047.17	713,984,621	0.32
	US 10YR NOTE	シカゴ商品取引所	買建	アメリカドル	33	4,123,690.63	4,128,093.75	418,423,582	0.18
	US LONG BOND	シカゴ商品取引所	買建	アメリカドル	21	2,866,240.25	2,875,031.25	291,413,167	0.13
	EURO-SCHATZ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	買建	ユーロ	35	3,872,515	3,872,750	535,640,052	0.24
	EURO-BOBL FU	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	買建	ユーロ	41	5,238,464	5,249,230	726,021,001	0.32
	EURO-BUND	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	買建	ユーロ	62	9,051,818	9,109,040	1,259,871,322	0.56

(注)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。