有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年11月26日-令和3年5月25日)

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【提出】: 2021/08/25 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

③【その他投資資産の主要なもの】

種類	資産の名称	買建 / 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	アメリカドル	売建	48,430.00	5,296,760	5,354,871	△43.59
	カナダドル	売建	2,740.00	248,532	244,256	△1.99
	メキシコペソ	売建	18,090.00	98,905	100,808	△0.82
	ユーロ	売建	37,060.00	4,959,569	4,876,651	△39.70
	イギリスポンド	売建	5,090.00	792,085	779,557	△6.35
	スウェーデンクローナ	売建	3,350.00	44,174	43,449	△0.35
	ノルウェークローネ	売建	2,320.00	30,537	29,991	△0.24
	デンマーククローネ	売建	3,430.00	61,704	60,711	△0.49
	ポーランドズロチ	売建	2,610.00	77,915	75,938	△0.62
	オーストラリアドル	売建	3,060.00	259,308	254,338	△2.07
	シンガポールドル	売建	630.00	52,197	51,768	△0.42
	マレーシアリンギット	売建	2,180.00	57,848	57,986	△0.47
	イスラエルシェケル	売建	1,650.00	55,571	56,038	△0.46

(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年11月26日-令和3年5月25日)

開示資料

決算