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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年5月27日-平成26年11月25日)

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【提出】: 2015/02/25 9:48
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

外国債券インデックスマザーファンド
純資産額計算書

(平成26年12月30日現在)

Ⅰ 資産総額	255,102,952,903	円
Ⅱ 負債総額	308,995,468	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	254,793,957,435	円
Ⅳ 発行済口数	87,399,847,014	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.9153	円
(1万口当たり純資産額)	(29,153	円)

開示資料

決算

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