MHAMグローイング・アジア株式ファンドの剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 全期間
個別
- 2010年8月25日
- 5803万
- 2011年2月25日 +317.58%
- 2億4234万
- 2011年8月25日 -89.51%
- 2542万
- 2012年2月27日 +62.8%
- 4139万
- 2012年8月27日 -51.3%
- 2016万
個別
- 2013年8月25日
- 8388万
- 2014年2月25日 +24.83%
- 1億471万
- 2014年8月25日 -73.4%
- 2785万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (単位:円)2014/05/23 9:23
区 分 第 3 期計算期間(自 平成24年2月28日至 平成25年2月25日) 第 4 期計算期間(自 平成25年2月26日至 平成26年2月25日) 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 74,713,133 29,782,882 剰余金減少額又は欠損金増加額 ― 104,711,247 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 ― 104,711,247 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 ― ― 分配金 101,481,699 12,517,161
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