MHAMグローイング・アジア株式ファンドの純資産合計の推移 - 全期間

有報情報

#1 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位: 千円)

	前事業年度(自 平成23年4月1日至 平成24年3月31日)	当事業年度(自 平成24年4月1日至 平成25年3月31日)
当期末残高	△159,879	△20,541
純資産合計
当期首残高	22,849,363	23,101,308

重要な会計方針
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2014/05/23 9:23

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

純資産の部
評価・換算差額等合計	△ 7,694
純資産合計	23,519,313
負債純資産合計	26,309,898

(5) 中間損益計算書
(単位: 千円)

2014/05/23 9:23

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位: 千円)

	前事業年度(平成24年3月31日)	当事業年度(平成25年3月31日)
評価・換算差額等合計	△ 159,879	△ 20,541
純資産合計	23,101,308	23,389,835
負債純資産合計	25,641,342	26,250,191

2014/05/23 9:23

#4 附属明細表（連結）

(単位:円)

区 分		(平成26年2月25日現在)
元本等合計		196,466,222
純資産合計		196,466,222
負債純資産合計		196,466,222

(2) 注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2014/05/23 9:23