MHAMグローイング・アジア株式ファンドの当期純利益又は当期純損失（△）の推移 - 全期間

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(単位:円)

区 分		第 3 期計算期間(自 平成24年2月28日至 平成25年2月25日)	第 4 期計算期間(自 平成25年2月26日至 平成26年2月25日)
経常利益又は経常損失(△)		134,814,062	63,691,386
当期純利益又は当期純損失(△)		134,814,062	63,691,386
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△23,735,622	42,767,005

2014/05/23 9:23

#2 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位: 千円)

	前事業年度(自 平成23年4月1日至 平成24年3月31日)	当事業年度(自 平成24年4月1日至 平成25年3月31日)
特別損失合計	95,692	26,776
税引前当期純利益	1,136,863	704,796
法人税、住民税及び事業税	376,959	193,759
法人税等合計	496,748	235,779
当期純利益	640,114	469,017

2014/05/23 9:23

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位: 千円)

	前事業年度(自 平成23年4月1日至 平成24年3月31日)	当事業年度(自 平成24年4月1日至 平成25年3月31日)
剰余金の配当	△357,703	△319,829
当期純利益	640,114	469,017
当期変動額合計	282,411	149,188
剰余金の配当	△357,703	△319,829
当期純利益	640,114	469,017
当期変動額合計	282,411	149,188
剰余金の配当	△357,703	△319,829
当期純利益	640,114	469,017
当期変動額合計	282,411	149,188
剰余金の配当	△357,703	△319,829
当期純利益	640,114	469,017
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△30,466	139,338

重要な会計方針
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2014/05/23 9:23