MHAMグローイング・アジア株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年11月25日 9:39
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年2月26日-平成26年9月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年8月25日 | 2014年8月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 61,280,712 | 166,422,420 |
| 親投資信託受益証券 | 586,743,403 | 233,185,501 |
| 未収利息 | 83 | 226 |
| 流動資産計 | 648,024,198 | 399,608,147 |
| 資産の部合計 | 648,024,198 | 399,608,147 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 12,517,161 | － |
| 未払解約金 | 2,110,961 | 15,919,935 |
| 未払受託者報酬 | 316,811 | 230,207 |
| 未払委託者報酬 | 6,415,313 | 4,661,704 |
| その他未払費用 | 19,743 | 14,332 |
| 流動負債計 | 21,379,989 | 20,826,178 |
| 負債の部合計 | 21,379,989 | 20,826,178 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 568,961,893 | 312,192,644 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 57,682,316 | 66,589,325 |
| 元本等合計 | 626,644,209 | 378,781,969 |
| 純資産の部合計 | 626,644,209 | 378,781,969 |
| 負債・純資産合計 | 648,024,198 | 399,608,147 |
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