有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年2月26日-平成26年2月25日)
- 【提出】
- 2014/05/23 9:23
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- 【項目】
- 46項目
(平成26年2月28日現在)
| Ⅰ 資産総額(円) | 634,505,276 |
| Ⅱ 負債総額(円) | 7,687,009 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円) | 626,818,267 |
| Ⅳ 発行済口数(口) | 567,565,250 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円) | 1.1044 |
(参考)中国株式マザーファンド
| Ⅰ 資産総額(円) | 199,061,408 |
| Ⅱ 負債総額(円) | ― |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円) | 199,061,408 |
| Ⅳ 発行済口数(口) | 160,725,390 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円) | 1.2385 |
(参考)ASEAN株式マザーファンド
| Ⅰ 資産総額(円) | 194,891,522 |
| Ⅱ 負債総額(円) | ― |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円) | 194,891,522 |
| Ⅳ 発行済口数(口) | 127,169,584 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円) | 1.5325 |
(参考)インド株式マザーファンド
| Ⅰ 資産総額(円) | 194,578,896 |
| Ⅱ 負債総額(円) | ― |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円) | 194,578,896 |
| Ⅳ 発行済口数(口) | 191,794,143 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円) | 1.0145 |
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