半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年2月26日-平成26年9月16日)

① 【純資産の推移】
平成26年8月29日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期	年月日	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
4期	平成26年2月25日	626	639	1.1014	1.1234
	平成25年8月末日	744	―	0.9801	―
	平成25年9月末日	764	―	1.0442	―
	平成25年10月末日	798	―	1.0988	―
	平成25年11月末日	789	―	1.1255	―
	平成25年12月末日	716	―	1.1549	―
	平成26年1月末日	676	―	1.0973	―
	平成26年2月末日	626	―	1.1044	―
	平成26年3月末日	607	―	1.1238	―
	平成26年4月末日	588	―	1.1226	―
	平成26年5月末日	592	―	1.1525	―
	平成26年6月末日	516	―	1.1659	―
	平成26年7月末日	414	―	1.2194	―
	平成26年8月29日	368	―	1.2094	―

(注)表中の末日とは当該月の最終営業日を指します。