NEXT FUNDS日経・JPX白金指数連動型上場投信（1682）の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年4月25日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年2月11日-平成30年2月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年2月10日 | 2018年2月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 269,594,891 | 355,530,034 |
| 派生商品評価勘定 | 24,119,000 | 5,462,000 |
| 差入委託証拠金 | 96,299,840 | 580,000 |
| 流動資産計 | 390,013,731 | 361,572,034 |
| 資産の部合計 | 390,013,731 | 361,572,034 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 99,133 | 98,469 |
| 未払委託者報酬 | 793,003 | 787,714 |
| 未払利息 | 257 | 724 |
| その他未払費用 | 122,034 | 119,587 |
| 流動負債計 | 1,014,427 | 1,006,494 |
| 負債の部合計 | 1,014,427 | 1,006,494 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 500,520,000 | 500,520,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -111,520,696 | -139,954,460 |
| 元本等合計 | 388,999,304 | 360,565,540 |
| 純資産の部合計 | 388,999,304 | 360,565,540 |
| 負債・純資産合計 | 390,013,731 | 361,572,034 |
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