NEXT FUNDS日経・JPX白金指数連動型上場投信（1682）の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年4月28日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年2月11日-令和3年2月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年2月10日 | 2021年2月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 313,730,564 | 450,668,209 |
| 派生商品評価勘定 | 8,925,500 | 70,103,000 |
| 差入委託証拠金 | 9,023,500 | － |
| 流動資産計 | 331,679,564 | 520,771,209 |
| 資産の部合計 | 331,679,564 | 520,771,209 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 前受金 | － | 23,185,500 |
| 未払受託者報酬 | 92,673 | 122,667 |
| 未払委託者報酬 | 741,383 | 981,256 |
| 未払利息 | 113 | 130 |
| その他未払費用 | 108,639 | 131,384 |
| 流動負債計 | 942,808 | 24,420,937 |
| 負債の部合計 | 942,808 | 24,420,937 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 461,820,000 | 590,820,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -131,083,244 | -94,469,728 |
| 元本等合計 | 330,736,756 | 496,350,272 |
| 純資産の部合計 | 330,736,756 | 496,350,272 |
| 負債・純資産合計 | 331,679,564 | 520,771,209 |
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