NEXT FUNDS日経・JPX白金指数連動型上場投信（1682）の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年4月27日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/02/11-2023/02/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年2月10日 | 2023年2月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 440,812,341 | 343,454,427 |
| 派生商品評価勘定 | 26,566,500 | － |
| 差入委託証拠金 | － | 32,591,000 |
| 流動資産計 | 467,378,841 | 376,045,427 |
| 資産の部合計 | 467,378,841 | 376,045,427 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 24,152,000 |
| 前受金 | 474,000 | － |
| 未払受託者報酬 | 138,734 | 111,130 |
| 未払委託者報酬 | 1,109,766 | 889,027 |
| 未払利息 | 263 | 316 |
| その他未払費用 | 167,143 | 138,588 |
| 流動負債計 | 1,889,906 | 25,291,061 |
| 負債の部合計 | 1,889,906 | 25,291,061 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 590,820,000 | 415,380,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -125,331,065 | -64,625,634 |
| 元本等合計 | 465,488,935 | 350,754,366 |
| 純資産の部合計 | 465,488,935 | 350,754,366 |
| 負債・純資産合計 | 467,378,841 | 376,045,427 |
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