純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況（連結）

以下は2023年8月31日現在の運用状況であります。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2023/10/30 9:03

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

委託者の運用する証券投資信託は2023年8月31日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。

種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	1,013	45,319,867
単位型株式投資信託	183	684,350
追加型公社債投資信託	14	6,826,247
単位型公社債投資信託	474	1,009,460
合計	1,684	53,839,924

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#3 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	391,946,023	100.00
合計(純資産総額)		391,946,023	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)現金・預金・その他資産(負債控除後)―391,946,023100.00合計(純資産総額)391,946,023100.00その他の資産の投資状況
e border="0">※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

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#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)
	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計

当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)

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#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(自 2022年4月1日
至 2023年3月31日)

1株当たり純資産額	16,775円81銭
1株当たり当期純利益	4,835円10銭

1株当たり純資産額	17,016円74銭
1株当たり当期純利益	5,060円34銭

潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
1株当たり当期純利益の算定上の基礎

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#6 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
e border="0">2023年8月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産及び金融商品取引所の取引価格の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)		東京証券取引所取引価格(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)東京証券取引所取引価格(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第4計算期間(2014年 2月10日)503503259.5200259.5200256第5計算期間(2015年 2月10日)504504260.1900260.1900255第6計算期間(2016年 2月10日)365365188.4400188.4400188第7計算期間(2017年 2月10日)388388200.5200200.5200187第8計算期間(2018年 2月10日)360360185.8600185.8600177第9計算期間(2019年 2月10日)296296153.0600153.0600146第10計算期間(2020年 2月10日)330330184.7700184.7700181第11計算期間(2021年 2月10日)496496216.7500216.7500220第12計算期間(2022年 2月10日)465465203.2700203.2700201第13計算期間(2023年 2月10日)350350217.8600217.86002172022年 8月末日392―200.1600―203.99月末日415―212.2300―211.510月末日451―230.5000―22711月末日380―236.5700―23412月末日382―237.3000―233.62023年 1月末日364―226.1100―227.92月末日355―220.8800―221.13月末日364―226.1300―224.94月末日398―247.7000―2475月末日390―242.2700―2416月末日360―224.0500―225.17月末日366―227.6700―227.58月末日391―243.4400―241.7e border="0">※決算日が休日の場合は、前営業日の取引価格を記載しております。

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