結い2101の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年10月19日 10:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成22年7月21日-平成23年7月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年7月20日 | 2011年7月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 62,093 | 214,161 |
| コール・ローン | 258,000,000 | 223,000,000 |
| 株式 | 114,599,400 | 389,747,550 |
| 未収入金 | － | 574,797 |
| 未収配当金 | 281,000 | 654,250 |
| 未収利息 | 424 | 366 |
| 流動資産合計 | 372,942,917 | 614,191,124 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 372,942,917 | 614,191,124 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 6,094,986 | 3,206,951 |
| 未払解約金 | － | 171,000 |
| 未払受託者報酬 | 33,271 | 79,172 |
| 未払委託者報酬 | 1,075,704 | 2,559,802 |
| その他未払費用 | 11,052 | 26,332 |
| 流動負債合計 | 7,215,013 | 6,043,257 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 7,215,013 | 6,043,257 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 369,832,235 | 575,188,722 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -4,104,331 | 32,959,145 |
| （分配準備積立金） | － | 33,493,432 |
| 元本等合計 | 365,727,904 | 608,147,867 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 365,727,904 | 608,147,867 |
| 負債純資産合計 | 372,942,917 | 614,191,124 |
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