剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第7期自 平成27年 7月22日至 平成28年 7月19日	第8期自 平成28年 7月20日至 平成29年 7月19日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△102,687,818	253,721,780
期首剰余金又は期首欠損金(△)	7,474,130,012	8,499,950,355
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,265,823,458	2,605,688,137
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,265,823,458	2,605,688,137
剰余金減少額又は欠損金増加額	773,625,064	1,809,832,632
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	773,625,064	1,809,832,632
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	8,499,950,355	12,415,203,243

2017/10/19 9:03

#2 注記表（連結）

2017/10/19 9:03

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

e>e>(単位:千円)

		前事業年度(平成28年3月31日)	当事業年度(平成29年3月31日)
資本金		435,000	435,000
資本剰余金
資本準備金		130,500	130,500
資本剰余金合計		130,500	130,500
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		△484,184	△408,483
利益剰余金合計		△484,184	△408,483

2017/10/19 9:03