結い2101の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年4月19日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年7月20日-平成31年7月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年7月19日 | 2019年1月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 456,344 | 377,965 |
| コール・ローン | 14,280,000,000 | 14,345,000,000 |
| 株式 | 21,698,090,300 | 22,049,713,900 |
| 社債券 | 1,138,031,000 | 1,132,962,000 |
| 未収入金 | 171,508,482 | 164,081,418 |
| 未収配当金 | 24,312,250 | 50,114,634 |
| 未収利息 | 2,146,406 | 4,913,587 |
| 流動資産計 | 37,314,544,782 | 37,747,163,504 |
| 資産の部合計 | 37,314,544,782 | 37,747,163,504 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 41,815,903 | 141,173,080 |
| 未払解約金 | 10,487,799 | 23,628,138 |
| 未払受託者報酬 | 2,931,293 | 3,024,909 |
| 未払委託者報酬 | 94,778,395 | 97,805,277 |
| 未払利息 | 39,123 | 39,301 |
| その他未払費用 | 340,000 | 360,000 |
| 流動負債計 | 150,392,513 | 266,030,705 |
| 負債の部合計 | 150,392,513 | 266,030,705 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 19,188,172,005 | 20,687,333,735 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 17,975,980,264 | 16,793,799,064 |
| （分配準備積立金） | 6,234,746,391 | 5,976,562,517 |
| 元本等合計 | 37,164,152,269 | 37,481,132,799 |
| 純資産の部合計 | 37,164,152,269 | 37,481,132,799 |
| 負債・純資産合計 | 37,314,544,782 | 37,747,163,504 |
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