剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	前中間計算期間自 2018年 7月20日至 2019年 1月19日	当中間計算期間自 2019年 7月20日至 2020年 1月19日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△15,673,137	46,180,547
期首剰余金又は期首欠損金(△)	17,975,980,264	17,388,344,540
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,089,272,059	1,303,726,934
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,089,272,059	1,303,726,934
剰余金減少額又は欠損金増加額	783,006,595	766,958,687
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	783,006,595	766,958,687
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	16,793,799,064	20,149,012,225

2020/04/17 9:01

#2 中間注記表（連結）

2020/04/17 9:01

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

		(単位:千円)
資本金		435,000
資本剰余金
資本準備金		130,500
資本剰余金合計		130,500
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		△289,451
利益剰余金合計		△289,451

(2)中間損益計算書

2020/04/17 9:01

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】
e>(単位:千円)

		前事業年度(平成30年3月31日)	当事業年度(平成31年3月31日)
資本金		435,000	435,000
資本剰余金
資本準備金		130,500	130,500
資本剰余金合計		130,500	130,500
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		△334,832	△284,515
利益剰余金合計		△334,832	△284,515

2020/04/17 9:01