結い2101の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年10月19日 9:43
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2022/07/20-2023/07/19)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年7月19日 | 2023年7月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 713,337 | 608,725 |
| コール・ローン | 21,112,000,000 | 21,214,000,000 |
| 株式 | 25,134,693,600 | 27,214,955,000 |
| 社債券 | 1,047,153,000 | 967,261,000 |
| 未収入金 | 77,603,959 | 28,173,696 |
| 未収配当金 | 63,932,550 | 67,932,200 |
| 未収利息 | 2,043,843 | 1,673,695 |
| 流動資産計 | 47,438,140,289 | 49,494,604,316 |
| 資産の部合計 | 47,438,140,289 | 49,494,604,316 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 7,173,930 |
| 未払解約金 | 15,110,192 | 36,126,936 |
| 未払受託者報酬 | 3,803,367 | 4,032,295 |
| 未払委託者報酬 | 122,975,471 | 130,377,442 |
| 未払利息 | 57,841 | 58,120 |
| その他未払費用 | 370,000 | 475,000 |
| 流動負債計 | 142,316,871 | 178,243,723 |
| 負債の部合計 | 142,316,871 | 178,243,723 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 23,948,576,990 | 23,343,735,075 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 23,347,246,428 | 25,972,625,518 |
| （分配準備積立金） | 8,088,696,489 | 7,571,212,332 |
| 元本等合計 | 47,295,823,418 | 49,316,360,593 |
| 純資産の部合計 | 47,295,823,418 | 49,316,360,593 |
| 負債・純資産合計 | 47,438,140,289 | 49,494,604,316 |
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