有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年7月21日-令和3年7月19日)

第3【ファンドの経理状況】
(1)「結い 2101」の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに、同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しています。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しています。
(2)「結い 2101」は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第12期計算期間(2020年 7月21日から2021年 7月19日まで)の財務諸表については、イデア監査法人により監査を受けています。