有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年7月23日-平成27年7月21日)

(3)【ファンドの仕組み】
①「結い 2101」の仕組み

・「投資信託契約」
投資信託を運営するルールを委託会社と受託会社の間で規定したものです。運用の基本方針、投資対象、投資制限、信託報酬、受益者の権利、募集方法の取決めなどの内容が含まれています。
②「結い 2101」の関係法人と関係業務
委託会社:鎌倉投信株式会社
次の業務を行います。
・信託約款、有価証券届出書および有価証券報告書の作成
・信託財産の運用指図、目論見書および運用報告書の作成等の業務
・受益権の募集、一部解約の実行の請求の受付
・収益分配金の再投資、収益分配金・償還金および一部解約金の支払い
・運用報告書の受益者への交付等
※自己の発行した「結い 2101」の受益権を自らが募集するため、鎌倉投信株式会社は、販売会社の機能も有しています。
受託会社:三井住友信託銀行株式会社
次の業務を行います。
・信託財産の保管、管理
・信託財産の計算、設定された受益権の振替機関への通知
・外国証券を保管管理する外国の保管銀行への指示連絡等
※受託会社から「結い 2101」の資産管理業務の再信託を受けた再信託受託会社は、日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社です。
③委託会社の概況
・名称
鎌倉投信株式会社
・本店所在の場所
神奈川県 鎌倉市 雪ノ下 四丁目5番9号
1.資本金の額
平成27年8月末現在 435百万円
2.会社の沿革

平成20年(2008年)11月 5日	:	「鎌倉投信株式会社」設立 (資本金2,000万円)
平成20年(2008年)12月 2日	:	増資1,750万円(資本金 3,750万円)
平成20年(2008年)12月24日	:	増資9,500万円(資本金 13,250万円)
平成21年(2009年) 3月31日	:	増資1,000万円(資本金 14,250万円)
平成21年(2009年)12月 1日 平成21年(2009年)12月25日	: :	金融商品取引業者登録 関東財務局長(金商)第2293号 増資5,000万円(資本金 19,250万円)
平成22年(2010年) 8月23日	:	増資6,000万円(資本金 25,250万円)
平成23年(2011年) 3月31日	:	増資5,100万円(資本金 30,350万円)
平成23年(2011年)12月15日	:	増資3,800万円(資本金 34,150万円)
平成24年(2012年) 1月30日	:	増資500万円(資本金 34,650万円)
平成24年(2012年)10月24日	:	増資4,000万円(資本金 38,650万円)
平成25年(2013年) 7月19日	:	増資3,750万円(資本金 42,400万円)
平成27年(2015年) 7月21日	:	増資1,100万円(資本金 43,500万円)

3.大株主の状況 (平成27年8月末日現在)

株 主 名	住 所	所有株式数	比率
鎌 田 恭 幸	神奈川県 鎌倉市	30,800	66.7%
小 松 安 弘	広島県 福山市	5,000	8.8%
平 口 武 則	神奈川県 逗子市	3,500	6.2%
塚 本 泰 史	東京都 世田谷区	2,870	5.1%