有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2022/07/20-2023/07/19)

(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、「結い 2101」の計算期間を通じて毎日、その純資産総額に年1.100%(税抜年1.00%)の率を乗じて得た額とし、信託報酬にかかる委託会社(販売会社を含む)および受託会社の配分については、次のとおりです。

信託報酬率(年率)
合 計	委託会社	受託会社
1.100% (1.00%)	1.067% (0.97%)	0.033% (0.03%)
		下段()内は税抜です。

役務の内容

委託会社	委託した資金の運用の対価 交付運用報告書等各種書類の作成と送付、証券取引口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
受託会社	運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価

信託報酬は、日々計上され、毎計算期間の10月19日、最初の6ヵ月の終了日、4月19日、(当該日が休業日の場合は翌営業日とします)および毎計算期間終了日(当該日が休業日の場合は翌営業日とします)に当該終了日までに計上された金額ならびに信託の終了時に終了日までに計上された金額を投資信託財産中から支弁するものとします。
また、投資信託財産は、信託報酬にかかる消費税等に相当する金額等を負担します。