半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年7月22日-平成28年7月19日)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前計算期間末 平成27年 7月21日現在 | 当中間計算期間末 平成28年 1月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 66,963 | 500,301 |
| コール・ローン | 6,685,000,000 | 8,334,000,000 |
| 株式 | 11,422,845,300 | 11,345,917,200 |
| 社債券 | 465,160,000 | 723,494,000 |
| 未収入金 | 20,245,540 | 11,142,156 |
| 未収配当金 | 14,139,600 | 25,251,509 |
| 未収利息 | 914,802 | 3,838,484 |
| 流動資産合計 | 18,608,372,205 | 20,444,143,650 |
| 資産合計 | 18,608,372,205 | 20,444,143,650 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 92,248,559 | 20,813,407 |
| 未払解約金 | 4,569,502 | 4,970,205 |
| 未払受託者報酬 | 2,396,520 | 3,242,605 |
| 未払委託者報酬 | 77,487,373 | 104,844,110 |
| その他未払費用 | 255,000 | 265,000 |
| 流動負債合計 | 176,956,954 | 134,135,327 |
| 負債合計 | 176,956,954 | 134,135,327 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,957,285,239 | 13,400,552,138 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 7,474,130,012 | 6,909,456,185 |
| (分配準備積立金) | 2,902,810,948 | 2,730,261,167 |
| 元本等合計 | 18,431,415,251 | 20,310,008,323 |
| 純資産合計 | 18,431,415,251 | 20,310,008,323 |
| 負債純資産合計 | 18,608,372,205 | 20,444,143,650 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
