国内金先物価格連動型上場投信（1683）の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年4月17日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成24年1月18日-平成25年1月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年1月17日 | 2013年1月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 49,905,109 | 21,674,484 |
| 国債証券 | 259,984,250 | 99,986,600 |
| 派生商品評価勘定 | 19,340,000 | 5,431,000 |
| 未収入金 | － | 49,999,000 |
| 未収利息 | 119 | 51 |
| 前払金 | 32,042,788 | 28,021,944 |
| 差入委託証拠金 | 12,558,000 | 2,970,000 |
| 流動資産合計 | 373,830,266 | 208,083,079 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 373,830,266 | 208,083,079 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 49,991,550 |
| 未払受託者報酬 | 102,125 | 59,876 |
| 未払委託者報酬 | 816,920 | 478,948 |
| その他未払費用 | 21,402 | 11,268 |
| 流動負債合計 | 940,447 | 50,541,642 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 940,447 | 50,541,642 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 293,337,120 | 106,617,120 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 79,552,699 | 50,924,317 |
| 元本等合計 | 372,889,819 | 157,541,437 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 372,889,819 | 157,541,437 |
| 負債純資産合計 | 373,830,266 | 208,083,079 |
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