国内金先物価格連動型上場投信（1683）の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年10月17日 10:27
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年1月18日-平成27年1月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年7月17日 | 2014年7月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 10,369,998 | 8,018,686 |
| 国債証券 | 89,992,590 | 39,998,216 |
| 派生商品評価勘定 | 2,796,000 | － |
| 未収入金 | 39,999,280 | 19,999,720 |
| 未収利息 | 14 | 514 |
| 前払金 | 28,783,890 | 8,992,219 |
| 差入委託証拠金 | 4,356,000 | 972,000 |
| 流動資産計 | 176,297,772 | 77,981,355 |
| 資産の部合計 | 176,297,772 | 77,981,355 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 324,000 |
| 未払金 | 39,995,400 | 19,999,200 |
| 未払受託者報酬 | 36,083 | 18,054 |
| 未払委託者報酬 | 288,598 | 144,364 |
| その他未払費用 | 7,601 | 5,773 |
| 流動負債計 | 40,327,682 | 20,491,391 |
| 負債の部合計 | 40,327,682 | 20,491,391 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 106,617,120 | 44,377,120 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 29,352,970 | 13,112,844 |
| 元本等合計 | 135,970,090 | 57,489,964 |
| 純資産の部合計 | 135,970,090 | 57,489,964 |
| 負債・純資産合計 | 176,297,772 | 77,981,355 |
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