有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年1月18日-平成27年1月17日)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
※ 上記の銘柄はすべて割引債のため、利率はありません。
投資有価証券の種類別投資比率
| 順位 | 銘柄名 | 種類 | 国/地域 | 利率 (%) | 償還 期限 | 数量 (券面総額) | 帳簿価額 単 価 (円) | 帳簿価額 金 額 (円) | 評価額 単 価 (円) | 評価額 金 額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 第491回国庫短期証券 | 国債証券 | 日本 | ― | 2015年5月14日 | 20,000,000 | 100.00 | 20,001,560 | 100.00 | 20,000,622 | 31.21 |
| 2 | 第500回国庫短期証券 | 国債証券 | 日本 | ― | 2015年3月23日 | 20,000,000 | 100.00 | 20,000,120 | 99.99 | 19,999,880 | 31.21 |
※ 上記の銘柄はすべて割引債のため、利率はありません。
投資有価証券の種類別投資比率
| 国内/外国 | 種類 | 投資比率(%) |
| 国内 | 国債証券 | 62.43 |
| 合 計 | 62.43 |
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