半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年1月18日-平成28年1月17日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第5期計算期間 (平成27年 1月17日現在) | 第6期中間計算期間 (平成27年 7月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,853,064 | 9,128,339 |
| 国債証券 | 40,001,680 | 40,009,800 |
| 派生商品評価勘定 | 1,539,000 | - |
| 未収利息 | 22 | 14,117 |
| 前払金 | 12,424,647 | 11,872,080 |
| 前払費用 | - | 5,424 |
| 差入委託証拠金 | 1,539,000 | 1,125,600 |
| 流動資産合計 | 63,357,413 | 62,155,360 |
| 資産合計 | 63,357,413 | 62,155,360 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 911,200 |
| 未払受託者報酬 | 16,018 | 16,702 |
| 未払委託者報酬 | 128,155 | 133,562 |
| その他未払費用 | 3,320 | 3,446 |
| 流動負債合計 | 147,493 | 1,064,910 |
| 負債合計 | 147,493 | 1,064,910 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 44,377,120 | 44,377,120 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 18,832,800 | 16,713,330 |
| (分配準備積立金) | △5,800,483 | △5,800,483 |
| 元本等合計 | 63,209,920 | 61,090,450 |
| 純資産合計 | 63,209,920 | 61,090,450 |
| 負債純資産合計 | 63,357,413 | 62,155,360 |
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