UBS V10通貨戦略ファンド為替ヘッジあり⁄為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年5月20日 | 2012年5月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,101,029 | 1,651,311 |
| 親投資信託受益証券 | 1,625,242,922 | 311,113,970 |
| 派生商品評価勘定 | 8,249,100 | 17,128,050 |
| 未収入金 | － | 3,000,000 |
| 未収利息 | 19 | 2 |
| 流動資産合計 | 1,639,343,970 | 315,765,283 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,639,343,970 | 315,765,283 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 359,851 | 82,944 |
| 未払委託者報酬 | 12,594,653 | 2,903,286 |
| その他未払費用 | 385,863 | 80,112 |
| 流動負債合計 | 13,340,367 | 3,066,342 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 13,340,367 | 3,066,342 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,989,757,886 | 516,716,586 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -363,754,283 | -204,017,645 |
| （分配準備積立金） | 10,037,445 | 3,046,348 |
| 元本等合計 | 1,626,003,603 | 312,698,941 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,626,003,603 | 312,698,941 |
| 負債純資産合計 | 1,639,343,970 | 315,765,283 |
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