ダイワ⁄モルガン・スタンレー新興4カ国不動産関連ファンド-成長の槌音(つちおと)-の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年9月6日 | 2011年3月4日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 123,850,430 | 72,889,831 |
| 投資信託受益証券 | 4,855,634,373 | 4,083,519,107 |
| 親投資信託受益証券 | 11,006,600 | 11,012,100 |
| 未収入金 | － | 50,000,000 |
| 流動資産合計 | 4,990,491,403 | 4,217,421,038 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 4,990,491,403 | 4,217,421,038 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,966,800 | 9,031,057 |
| 未払受託者報酬 | 779,543 | 749,477 |
| 未払委託者報酬 | 25,985,861 | 24,984,068 |
| その他未払費用 | 194,801 | 187,294 |
| 流動負債合計 | 28,927,005 | 34,951,896 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 28,927,005 | 34,951,896 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,027,150,863 | 4,710,559,787 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -65,586,465 | -528,090,645 |
| 元本等合計 | 4,961,564,398 | 4,182,469,142 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 4,961,564,398 | 4,182,469,142 |
| 負債純資産合計 | 4,990,491,403 | 4,217,421,038 |
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