アジア環境関連株オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年2月26日 | 2013年8月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,620,665 | 16,961,704 |
| 親投資信託受益証券 | 157,814,093 | 171,008,996 |
| 未収入金 | － | 11,800,000 |
| 未収利息 | 33 | 22 |
| 流動資産合計 | 171,434,791 | 199,770,722 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 171,434,791 | 199,770,722 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,695,400 | 4,150,200 |
| 未払解約金 | － | 19,850,460 |
| 未払受託者報酬 | 55,226 | 84,367 |
| 未払委託者報酬 | 1,301,666 | 1,988,573 |
| その他未払費用 | 9,407 | 14,396 |
| 流動負債合計 | 4,061,699 | 26,087,996 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 4,061,699 | 26,087,996 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 134,770,000 | 138,340,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 32,603,092 | 35,342,726 |
| （分配準備積立金） | 25,941,661 | 15,370,089 |
| 元本等合計 | 167,373,092 | 173,682,726 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 167,373,092 | 173,682,726 |
| 負債純資産合計 | 171,434,791 | 199,770,722 |
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