アジア環境関連株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年11月21日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年2月27日-平成26年8月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年2月26日 | 2014年8月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 15,292,725 | 8,584,042 |
| 親投資信託受益証券 | 120,710,045 | 116,154,151 |
| 未収利息 | 20 | 7 |
| 流動資産計 | 136,002,790 | 124,738,200 |
| 資産の部合計 | 136,002,790 | 124,738,200 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,221,400 | 3,147,464 |
| 未払解約金 | 1,449,200 | － |
| 未払受託者報酬 | 53,747 | 45,831 |
| 未払委託者報酬 | 1,266,897 | 1,080,100 |
| その他未払費用 | 9,155 | 7,792 |
| 流動負債計 | 6,000,399 | 4,281,187 |
| 負債の部合計 | 6,000,399 | 4,281,187 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 92,040,000 | 78,686,622 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 37,962,391 | 41,770,391 |
| （分配準備積立金） | 20,823,836 | 26,675,370 |
| 元本等合計 | 130,002,391 | 120,457,013 |
| 純資産の部合計 | 130,002,391 | 120,457,013 |
| 負債・純資産合計 | 136,002,790 | 124,738,200 |
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