アジア環境関連株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年11月20日 9:49
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年2月27日-平成27年8月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年2月26日 | 2015年8月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 10,436,358 | 8,454,060 |
| 親投資信託受益証券 | 97,182,192 | 78,951,215 |
| 未収利息 | 2 | 2 |
| 流動資産計 | 107,618,552 | 87,405,277 |
| 資産の部合計 | 107,618,552 | 87,405,277 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,678,143 | 1,989,707 |
| 未払解約金 | － | 562,716 |
| 未払受託者報酬 | 44,001 | 39,796 |
| 未払委託者報酬 | 1,037,114 | 938,112 |
| その他未払費用 | 7,483 | 6,763 |
| 流動負債計 | 3,766,741 | 3,537,094 |
| 負債の部合計 | 3,766,741 | 3,537,094 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 66,953,589 | 66,323,585 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 36,898,222 | 17,544,598 |
| （分配準備積立金） | 24,054,027 | 22,287,168 |
| 元本等合計 | 103,851,811 | 83,868,183 |
| 純資産の部合計 | 103,851,811 | 83,868,183 |
| 負債・純資産合計 | 107,618,552 | 87,405,277 |
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