- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年2月27日-平成26年8月26日)
①【純資産の推移】
アジア環境関連株オープン
アジア環境関連株オープン
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成22年 8月26日) | 1,419,230,925 | 1,440,109,875 | 1.0196 | 1.0346 |
| 第2期計算期間末 | (平成23年 2月28日) | 470,165,561 | 474,763,061 | 1.0227 | 1.0327 |
| 第3期計算期間末 | (平成23年 8月26日) | 232,031,939 | 232,031,939 | 0.8996 | 0.8996 |
| 第4期計算期間末 | (平成24年 2月27日) | 193,228,625 | 193,228,625 | 0.9710 | 0.9710 |
| 第5期計算期間末 | (平成24年 8月27日) | 143,963,668 | 143,963,668 | 0.9456 | 0.9456 |
| 第6期計算期間末 | (平成25年 2月26日) | 167,373,092 | 170,068,492 | 1.2419 | 1.2619 |
| 第7期計算期間末 | (平成25年 8月26日) | 173,682,726 | 177,832,926 | 1.2555 | 1.2855 |
| 第8期計算期間末 | (平成26年 2月26日) | 130,002,391 | 133,223,791 | 1.4125 | 1.4475 |
| 第9期計算期間末 | (平成26年 8月26日) | 120,457,013 | 123,604,477 | 1.5308 | 1.5708 |
| 平成25年 9月末日 | 147,678,973 | ― | 1.2763 | ― | |
| 10月末日 | 151,677,290 | ― | 1.3410 | ― | |
| 11月末日 | 137,967,839 | ― | 1.4018 | ― | |
| 12月末日 | 144,365,012 | ― | 1.4839 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 138,555,223 | ― | 1.4212 | ― | |
| 2月末日 | 133,957,614 | ― | 1.4554 | ― | |
| 3月末日 | 126,713,487 | ― | 1.4256 | ― | |
| 4月末日 | 121,414,866 | ― | 1.4312 | ― | |
| 5月末日 | 118,290,545 | ― | 1.4240 | ― | |
| 6月末日 | 118,137,783 | ― | 1.4755 | ― | |
| 7月末日 | 121,121,822 | ― | 1.5185 | ― | |
| 8月末日 | 118,388,216 | ― | 1.5142 | ― | |
| 9月末日 | 116,933,549 | ― | 1.5130 | ― | |
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